8563 大東銀行
1,204円
+3.70%
PASS
福島・郡山地盤の第2地銀。中小企業や個人取引が主力。復興支援を強化。
チャート
8563.T / 3M
確信度: 高
PASS
2026-02-27
投資テーゼ
- テーゼ: 福島・郡山地盤の第二地銀。2025年12月に東邦銀行が筆頭株主（19.67%）になり、福島県内の地銀再編期待が加わっている。利上げメリット+再編プレミアムのダブルカタリスト。
- 最強の反論: 3M+50.5%で高値比0.0%（まさに最高値圏）。利上げ+再編の両方が既に株価に反映済み。東邦銀行による株式取得は「守り」（県外勢けん制）目的であり、即座の経営統合の可能性は低い。
- 結論: 買えない。大東銀行は東邦銀行の筆頭株主化（再編思惑）+ 利上げメリットのダブルドライバーで最高値を更新中だが、3M+50%・高値比0%は完全織込。
Hard Guard: CLEAR
CLEAR
- PO/売出し: 該当なし
- 行政処分: 該当なし
- 信用倍率10倍超: 不明
特記: 2025年12月に東邦銀行がHSホールディングスから全株を取得し19.67%の筆頭株主に。大東銀行側は「寝耳に水」。東邦銀行は県外行によるM&Aけん制が主目的とされ、経営統合は当面ないとの見方が優勢。
評価
| 軸 | 評価 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確信度 | 高 | 共通 |
| テーマ接続 | 強 | 地方銀行・金利上昇メリット直結。再編思惑がプラスアルファ |
| 需給 | 中 | vol比0.87（やや低い）。最高値圏で推移し利食い売りリスク |
| 織込 | 🔥（織込済） | 3M +50.5%、高値比0.0%。完全に最高値 |
| 基本体力 | 弱〜中 | 中小企業・個人取引主力。東邦銀行の支援はポジティブだが不確実 |
| 型 | C型+A型（再編連想） | 利上げ構造恩恵+再編連想だが、どちらも株価に反映済み |
リスク
- 3M+50%で最高値。利上げ+再編思惑の「いいとこ取り」ラリーの最終局面
- 東邦銀行の株式取得は「守り」目的で統合には直結しない
- 利上げ決定が「Sell the fact」の契機になるリスクが高い
判定: PASS
- 理由: 3M+50%で最高値。利上げ+再編思惑の「いいとこ取り」ラリーの最終局面に見える。利上げ決定が「Sell the fact」の契機になるリスクが高い。新規ポジション構築のタイミングとしては最悪。
omowaku / 20260227_日銀利上げ / 8563_大東銀行
最終更新: 2026-02-27