3150 グリムス
2,708円
+1.92%
Tier B
企業の電力削減コンサル展開。家庭用スマートハウス設備の販売も。電力小売が安定。
チャート
3150.T / 3M
確信度: 高
Tier B（DA評価: Tier B中で最安全）
2026-02-22
Hard Guard: CLEAR
CLEAR
プライム上場。PO・行政処分等なし。
評価
| 軸 | 評価 | 根拠 |
|---|---|---|
| カタリスト確信度 | 高 | 施行確定 |
| テーマ接続性 | 強 | 省エネコンサルはGX-ETS義務化企業の第一の駆け込み先。スコープ1削減支援の直接受益 |
| 需給構造 | 良 | 時価総額~400億（プライム）、Vol 1.22xで緩やかな上昇。過熱感なし |
| 織り込み度 | ✅ | 3M+8.4%。先行織り込みは部分的 |
| 基本体力 | 問題なし | 営業利益65億円(+24.6%)、連続増益基調。ROE良好。プライム上場で最も安定 |
| 型 | B型 | テーマ先行→施行後に業績確認。施行直前(3月末)がピーク候補 |
| タイムライン | 2026年4月施行 | 残り約1ヶ月。施行後の受注増サプライズがあれば継続上昇 |
リスク
- 省エネコンサルの受注増が決算に反映されるのは26年下半期以降
- 電力小売事業は市況変動リスクあり
- PBR 3.25倍は「テーマ材料で追加上昇」にはPER拡大が必要
DA反論
- 施行がカタリストとして機能しない可能性（業績反映の時間差で期待剥落売り）
- ただし業績堅調+財務健全のためダウンサイドは限定的
判定: Tier B
- 理由: Tier B銘柄中で最もファンダメンタルズリスクが低い。施行前モメンタム乗りのスイングに最適。ただし施行後の受注増確認が必要なためTier Aではなくtier B
omowaku / 20260222_GX-ETS / 3150_グリムス
最終更新: 2026-02-22